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对外公告

浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丰收·善盈2021年第1期净值型封闭式理财产品终止清算报告
更新时间:2021-04-15 浏览次数:8次

       浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丰收·善盈2021年第1期净值型封闭式理财产品终止清算报告


尊敬的产品委托人:
      浙江嘉善农村商业银行丰收·善盈系列2021第1期理财产品依据该产品说明书约定于2021年4月15日到期并进入清算阶段。
      产品管理人浙江嘉善农村商业银行银行股份有限公司和产品托管人宁波银行股份有限公司组成清算小组,负责本产品的财产清算工作,现将清算情况报告如下:

一、产品概况

 

产品名称
浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丰收·善盈2021年第1期净值型封闭式理财产品
产品成立日期
 2021年01月12日
产品终止日期
2021年04月15日
产品期限
 93天
产品管理人
 浙江嘉善农村商业银行股份有限公司
产品托管
 宁波银行股份有限公司

二、产品到期分配方案
    单位:人民币元
    项目 清算金额
    应付浮动管理费 6,337.58
    应付托管费 273.38
    应付外包服务费 273.38
    应付委托人本金收益 10,780,105.63
   单位净值 1.01031918
   注:未变现的托管账户存款利息0.00元用管理费代垫,待托管账户销户结息后归管理人所有,最终金额以实际到账金额为准。

三、托管账户销户事宜
     本产品终止后,产品管理人将配合托管银行完成托管账户销户事宜。待应收应付资金全部结清、账户销户后,产品管理人和产品托管人职责终止

产品管理人:浙江嘉善农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司

特此公告!
浙江嘉善农村商业银行股份有限公司
2021 年 04月 15日



浙公网安备33042102000128号